Här visas och skapas bokföringsverifikationer för alla transaktioner som har skett i reskontran. (Avisering, Inbetalning, Kreditering, Återbetalning, Annullering)
Man skapar nya verifikationer, av konteringar som inte redan tillhör någon verifikation.
Verfikationen kan innehålla Avisering, Inbetalningar, Krediteringar, Annuleringar, Återbetalning, Förskottsbetalning.
Vidare kan man skapa en SIE-fil med de verifikationer till bokföringssystemet.
Slutligen kan man markera en SIE-fil som skickad.
Titta på instruktionsfilmen! Eller vill du titta på andra filmer
Klicka på Avisering i översta menyraden.
Klicka på verifikationer i andra menyraden.
Välj vilket Bolag du vill jobba med.
Ange ev vilken serie (om du använder verifikatserie) TIPS: Använd gärna verifikatserie även till manuell hantering av bokföringsunderlag. Man tar då ut verifikaten per verifikatserie.
Ange datum i fältet "Skapa/Sök verifikat till:" hur lång framåt i tiden du vill skapa verifikationer.
Skriv i det högra
fältets för att skapa/Sök verifikat till och med ett visst datum. Det vänstra fältet används endast för sökkretriet.
Klicka på knappen "Skapa verifikationer"
Klicka på knappen "Exportera" för att skapa SIE-exportfil som används för att importera verifikat till ekonomisystemet.
Summering används för manuell bokning till ekonomisystemet.
Länken "Detaljerad" innehåller detaljrader för respektive verifikat.
Knappen "Markerad som skickad" används när man har bokfört sina
verifikat.
Klicka på knappen när du har bokfört dina verifikat. Detta indikerar
att dessa verifikat är "klara"
Exempel: (Detta exempel bygger på att man tar ut sitt bokföringsunderlag i slutet på varje månad)
Om man har aviserat tex kvartal 2, 2009 som innehåller april, maj och juni.
Vill ta ut bokföringsunderlag som avser april månad.
Klicka på Avisering i översta menyraden.
Klicka på verifikationer i andra menyraden.
Klicka på Ange vilket Bolag du vill jobba med.
Välj vilken verifikatserie. (verifikatserie för avisering eller inbetalningar)
Ange 2009-04-30 i det högra datumfältet, klicka på knappen "Sök".
Klicka på knappen "Skapa verifikat". Då skapas det verifikat som innehåller alla transaktioner under april månad.
Klicka på knappen "Exportera" för att få möjligheten att ta ut en SIE-fil samt en papperskopia på verifikaten.
Klicka på länken SIE för att kopiera SIE-filen, spara filen i lämplig mapp.
Klicka på länken summering för att skriva ut papperskopian av verifikaten.
Om man vill kan man klicka på detaljrad för att se vilka avier/inbetalningar som ingår.
När man har bokfört verifikaten, med fördel bör man klicka på knappen markerad som skickad. Då ger man en indikation att denna post/er är klar.
OBS!
När man har klickat på knappen markerad som skickad kan man inte ta bort verifikaten samt att SIE-filen får en markering att den är inläst. Detta innebär att bokföringssystemet inte läser in denna fil.