Inbetalningsfiler

Används bland annat när man ska läsa in filer med Autogiro, OCR, Bankgiro Inbetalningar eller där registrering av många manuella inbetalningar från en lista.

Läs in filer från Bankgirot, Plusgirot som innehåller betalningar.

• Klicka på Avisering i översta menyraden.
• Klicka på Inbetalning i andra menyraden.
• Klicka på blå/vita knappen Buntar/Filimport.
• Klicka på blå/vita knappen Importera fil

Kolumner:

Ta bort: Klicka på röda krysset för att ta bort inbetalningsfilen.

Id: Buntnr.

Datum:Inläsningsdatum.

Betalningssätt: Betalningssätt som har använts.

Typ: Typ av bunt (manuell eller filimport).

Buntsumma: Registrerad buntsumma.

Summa: Totalt registrerat.

Antal rader: Hur många inbetalningsposter bunten innehåller

Antal fel: Hur många inbetalningsposter som är felaktiga.

Status: Ok, Fastställd, Fel layout. Ok = Inläsningen har gjorts, inga fel har upptäckts. Fastställd = Buntinbetalningen är fastställd. Fel layout = Fel filtyp har används vid inläsningen.

Org. filnamn : Filnamn som har används vid filimporten.

De filtyper som stöds är:
Bankgiro
    * Inbetalningsservice OCR
    * Bankgiro Inbetalningar (BgMax)
    * Bankgiro Autogiro

Börja med att bläddra till och markera den fil som ska läsas in. Markera sedan vilken typ av fil som avses att läsas in. Tyck sedan på knappen Importera fil. En ny rad med ett nytt Id kommer att skapas. Skrivs texten i rött har REAL inte kunnat identifiera alla inbetalningar automatiskt. Manuell hantering krävs då för att kunna fastställa inläsningen.

Klicka på Id för att se detaljer för inläsningen.

Manuella buntar

Att registrera många manuella inbetalningar från en lista gör så här:

• Klicka på Avisering i översta menyraden.
• Klicka på Inbetalning i andra menyraden.
• Klicka på blå/vita knappen Buntar/Filimport.
• Klicka på knappen "Ny manuell bunt".
• Ange datum för betalningen.
• Ange buntsumman (frivillig).
• Ange betalningssätt.
• Klicka på knappen "Spara".
• Klicka på knappen "Inbetalningar" (upp till i dialogen.)
• Välj det bolag du vill arbeta med
• Ange ett avinummer, tyck på tab-tangenten så att beloppet kommer upp i beloppsfältet.
• Klicka på knappen "Registrera"

Om Avinummer är okänt, gör så här:

• Klicka på kikaren som finns till höger om fältet avinummer.
• Du kommer in till reskontraregistret
• Peka och klicka på avinumret som ska betalas.
• Du kommer tillbaka till inbetalningsbilden.
• Klicka på knappen "Registrera"

Om du inte har något avinummer, gör så här:

• Klicka på kikaren som finns till höger om fältet Uthyrning. Eller klicka på kikaren som finns till höger om fältet Person/orgnr.
• Sök upp personen.
• Peka och klicka på uthyrningsid eller namnet.
• Klicka på knappen "Registrera".

Importera fil

Att registrera inbetalningar från en fil gör så här:

• Klicka på Avisering i översta menyraden.
• Klicka på Inbetalning i andra menyraden.
• Klicka på blå/vita knappen Buntar/Filimport.
• Klicka på blå/vita knappen Importera fil
• Ange importtypen (PlusGiro OCR, BankGiro OCR, BankGiro Inbetalningar, Autogiro BG eller Autogiro PG)
• Klicka på knappen "Bläddra".
• Bläddra fram till filen.
• Klicka på knappen "Importera fil".
• En lista presenteras med referensnummer, datum, belopp, avsändare, adress och status.

  Om statuskolumnen inte presenterar OK finns möjligheten att flytta betalningen till valfri avinummer person/organisation.
  Ex Om man vill flytta en betalning till en annan avi. Peka och klicka på länken i kolumnen avinummer och välj sedan vilken avi som betalningen ska hamna på.

  OBS att beloppet följer med till reskontran som ett sökvilkor, beloppet går att ändra.

• Klicka på knappen Spara efter eventuella justeringar.
• Klicka på knappen Fastställ.