Betalning

Klicka på Register i översta menyraden.
Klicka på Bolag i andra menyraden.
Klicka på bolagid/orgnr
Klicka på fliken betalning

Autogiro

Titta på instruktionsfilmen om autogiro Eller vill du titta på andra filmer

Kundnummer Bankgiro:

Ange kundnr hos Bankgirot. Måste fyllas i för att autogiro ska fungera. Kundnumret tillhandahåls av Bankgirot när avtal tecknas angående autogiro. Max sex siffror.

Redovisningsnummer PlusGiro filtyp A05, betalarregister:

Denna filtyp skapas vid medgivandeavisering autogiro för PlusGiro. Detta nummer tilldelas av PlusGirot då avtal angående autogiro tecknats med dem. Detta nummer inkluderas i filen för medgivandeavisering och är ett krav för att det ska fungera. Ange sex siffror.

Redovisningsnummer PlusGiro filtyp A01, betalningsuppdrag:

Denna filtyp skapas vid avisering av autogiro för PlusGiro. Detta nummer tilldelas av PlusGirot då avtal angående autogiro tecknats med dem. Detta nummer inkluderas i filen för betalningsuppdrag och är ett krav för att det ska fungera. Ange sex siffror.

Kundidentitet PlusGirot:

Detta nummer tilldelas av PlusGirot då avtal angående autogiro tecknats med dom. Detta nummer används vid avisering och hämtning av fil för återredovisning från PlusGirot.

OCR

OCR-prefix

Ange alltid ett unikt Prefixnummer för aktuellt bolag. Numret används i fältet för referensnummer i OCR-raden. Den kommer att skrivas ut före avinumret och dess kontrollsiffror. Det ska vara tre tecken långt.
Ex: 001

Bankgiro längdsiffra i OCR-nummer:

Markera denna ruta om ni vill att OCR-referensnumret för bankgiro ska innehålla en längdsiffra. Detta är obligatoriskt om tillägget EAS används. Längdsiffran möjliggör ytterligare säkerhet då hyresgästerna registrerar betalningar via internetbank.

Att tänka på ang referenskontroll

Vi rekommenderar:

OCR perfix,

Ett unikt Prefixnummer för aktuellt bolag. Numret används i fältet för referensnummer i OCR-raden.
Den kommer att skrivas ut före avinumret och dess kontrollsiffror. Det ska vara tre tecken långt.
Ett exempel på ett ocr-nummer 88822085 som är produserat av REAL fastighetssystemet.
888 = prefixnr, 220 = avinr, 8 = antal tecken, 5 = checksiffran

Vi rekommenderar:

Hård kontroll
variabel referenslängd + checksiffra
(Kontroll av checksiffra samt av näst sista siffran som meddelar hur långt referensnumret ska vara

Hård kontroll Innebär att banken inte släpper igenom en betalning med ofullständigt referensnummer, hyresgästen måste alltså ange ett exakt ocrnr.
Variabel referenslängd + checksiffra (Kontroll av checksiffra samt av näst sista siffran som meddelar hur långt referensnumret ska vara)

Här kan du läsa information från BGC

Gamla OCR-avier som finns utskickade och inte är betalda känner REAL inte igen efter ändring av längdsiffra. Detta gäller vid inläsning av återredovisningsfil.

Vid minsta tvekan kontakta supporten för förtydligande.

SIE export:

Som standard innehåller SIE-filnamnet: BOLAGSNAMN_ÅrMåDag_verifikatserie_verifikatnr.si
(Exempel: Fastighetsbolaget_110531_B_78.si)

Genom att sätt i en bock i "Fast filnamn" så ändras namnet till REAL_SIE_export.si

Vissa ekonomiprogram har svårigheter att hantera långa SIE-filnamn. Då rekommenderar vi att man sätter i en bock i "Fast filnamn" och sparar ändringen.

Krav/Påminnelse/Inkasso

Påminnelseavgift:

Ange en summa Ex 50.

Kravavgift:

Ange en summa Ex 160.

Dagar mellan påminnelse och krav:

Ange antalet dagar mellan utskrift av påminnelse/krav. REAL kommer att lägga till dessa dagar på senaste kravdatum (se reskontrabilden ) och jämföra mot avidatum för påminnelse/kravaviseringen. Är senaste kravdatum + antalet dagar större än avidatum skapas en ny påminnelse/kravavi.

Antal påminnelser före krav:

Ange hur många påminnelser som ska skickas innan krav skickas ut.
OBS! Om avins/reskontrapostens status är "Krav" kan man inte skapa fler krav/påminnelser .

Ränteaviseringsavgift:

Ange en summa Ex 75

Förseningsavgift org/mynd:

Gäller endast organisationer och myndigheter, ej privatperson.
Fyller man in ett belopp så gäller det för alla organisationer, företag, myndigheter i fastighetsbolaget. (Markerad i personregistret som organisation)

Ange en summa Ex 450

Inkassotjänst:

Inkassotjänsten är en tilläggstjänt till REAL, Kontakta oss på REAL för mera info.

EAS:

EAS (Elektronisk Aviserings Service) är en tilläggstjänst till REAL. Istället för att själv skriva ut avier på er egen skrivare skickar ni in en fil till REAL som sedan vidarebefordrar till ett företag som trycker avierna och sedan distribuerar dom enligt alternativen nedan. Ett lågt pris kan hållas då avier från många kunder hanteras på ett standardiserat sätt.
Kontakta oss på REAL för mera information.

Vid EAS = Avier/fakura skicka direkt till hyresgästen.

Vid minsta tvekan kontakta supporten för förtydligande.

PlusGiro, OCR:

Ange om OCR för PlusGiro används.

Markera med en bock för att skapa inbetalningstalong med OCR-nummer. Speciellt avtal med PlusGirot krävs.

Om den är blank så skapas en manuell inbetalningstalong. OBS! Plusgirot kräver att man skriver ut på en tryckt blankett (gäller endast manuell Pg-inbetalningar)

Bankgiro, OCR:

Ange om OCR för Bankgiro används.

Markera med en bock för att skapa inbetalningstalong med OCR-nummer. Speciellt avtal med Bankgiro krävs.

Om den är blank så skapas en manuell inbetalningstalong.

E-faktura SHB

Handelsbanken e-fakturatjänst, kontakta REAL AB för mera information.
Mera information hur kommer man igång med E-faktura

OBS! Handelsbanken avilayout är inte helt övernstämmelse med REALs layout

Status: Mera information>

Avtalsbankgiro: Den som har avtalet med Handelsbanken. Om du är osäker, kontakta Handelsbanken för mera information.

Avtalsorg: Den som har avtalet med Handelsbanken. Om du är osäker, kontakta Handelsbanken för mera information.

Bank: Fastighetsbolagets bank

Distribution: Papper, lokal utskrift eller extern utskrift via Handelsbanken.

Portoslag: Ange Portoslag, A-porto eller B-porto

Mall: Faktura mall, ange vilken standardmall (Avvikande kan ställas på personnivå)
Om ni har momsade objekt i ert bestånd, då rekommenderar vi att ni använder mallen ”Hyresavi företag B2B02”

Språk: Språk på avin (vissa delar av fakturan är översatt om man väljer engelska)

Standard betalarsätt: Bankgiro eller Plusgiro

Visa pers/orgnr på avi : Om man vill dölja numret på utskriften via Handelsbankens printtjänst

Avi

Välj vilka avier som ska användas för bolaget.

EAS:

Ja = EAS-avier skapas vid avisering.

Nej = Man skriver ut avier själv för detta bolag/förening.

Avityp

Standard avityp för avisering.

Krav avityp

Standard avityp för kravavisering.

Kreditering avityp:

Standard avityp för kreditfaktura.

Ränteavisering avityp

Standard avityp för räntefaktura.

E-faktura avityp, EAS

Standard avityp för E-faktura
EAS är en tilläggsmodul, för mera information

Autogiro avityp, EAS

Standard avityp för E-faktura
EAS är en tilläggsmodul, för mera information

Egen logotyp på fakturan

Ladda upp logotyp genom att bläddra till och spara. Den uppladdade logotypen kommer sedan att användas för de avier som skrivs ut.
Logotypen måste vara en bildfil av typen *.JPG.

Rekommenderad storlek på logotypen är Max ca 280 x 85 pixlar (ca 7 x 2 cm).

Kontakta support vid frågor.

Byggnadsid på avi (specifikation)

Skriver ut byggnadsid på avin. Fastighetsid kommer att döljas.

Sorteringsordning för aviutskrift:

Postnummer, adress: = avierna sorteras på postnummer och adress.

Fastighet, byggnad, hyresobjekt: = Avierna sorteras på Bolagid, fastighetid, byggnadsid och hyresobjektsid.

Avinummer: = avierna sorteras på avinummer.

Mottagare av avi: = avierna sorteras på hyresgäst/medlem.

Hyresobjekt: = avierna sorteras på hyresobjekt.

Knappen Spara: Klicka på knappen för att spara ändringarna.

Status:

Tester (T) mot mottagare (detta är det första steget)
Certifiering (C) mot Bankgirot (kontakta Handelsbanken för mer detaljerad information)
Produktion (P) (Ska väljas innan en skarp fil skickas)

(kontakta Handelsbanken för mer detaljerad information)

E-faktura, företag till företag (B2B)

Vid fakturering av företag så kommer fakturor i filer märkta med status "Produktion" eller "Tester mot mottagare" att vidareförmedlas till fakturamottagaren.

Fakturor i filer märkta med status "Certifiering mot Bankgirot" behandlas endast mellan fakturautställaren och Bankgirot. "Certifiering mot Bankgirot" förmedlas inte vidare till fakturamottagaren.

En "Certifiering mot Bankgirot" fil kan ändå adresseras till en verklig fakturamottagare vilket resulterar i att filen i förekommande fall valideras mot mottagarens unika kontroller.

Mera information hur kommer man igång med E-faktura

E-faktura privat Företag till privatperson (B2C)

Vid fakturering av privatpersoner så kommer fakturor i filer märkta med status "Produktion" att
vidareförmedlas till fakturamottagaren i internetbanken.

Fakturor i filer märkta med status "Tester mot mottagare" eller "Certifiering mot Bankgirot" behandlas endast mellan
fakturautställaren och Bankgirot d.v.s. fakturorna förmedlas inte vidare till internetbanken.

Mera information hur kommer man igång med E-faktura